La prima metà del 2014 si è rivelata molto contradditoria per gli investitori, che da qui a dicembre dovranno fare i conti con molte incongnite. Ma per restare in una prospettiva di breve periodo, ecco cinque idee di trading elaborate dagli analisti di Societe Generale.
1) Vendere spot euro, corona svedese e franco svizzero. Comprare spot dollaro Usa, sterlina Uk e corona norvegese. La differenziazione delle politiche monetarie condizionerà lo scenario globale nel secondo semestre 2014, ma attenzione alle valute sopravvalutate come il dollaro neozelandese.
2) Comprare spot corona norvegese/corona svedese. Il differenziale di inflazione fra Norvegia e Svezia spingerà al rialzo il cambio corona norvegese/corona svedese, che ha una bassa correlazione con il rischio e il sentiment globali. La banca centrale norvegese, a differenza di quella svedese, non dovrebbe ulteriormente allentare le redini del credito.
3) Andare short lira turca/rand sudafricano. Aumentano i timori sulla Turchia, a causa delle tensioni politiche prima delle elezioni e dei crescenti rischi geopolitici in Iraq. La Turchia ha realizzato una performance largamente superiore a quella del Sud Africa dal punto di vista macro, ma nel breve la situazione è più favorevole per il secondo.
4 )Vendere l'oro oltre 1,300 dollari l'oncia. I fattori geopolitici (Ucraina, Iraq, Israele) hanno sostenuto di recente il prezzo del metallo giallo, che è destinato tuttavia a scendere a causa dell'attesa accelerazione dell'economia Usa. A determinare la quotazione dell'oro saranno la politica monetaria delle Fed e le aspettative sull'inflazione Usa.
5) Comprare azioni cinesi tramite l'indice HSCEI. Il listino cinese, che ha un p/e di 9 e un p/b di 1,27 a fronte di un risk premium dell'11,2%, è il più sottovalutato fra i mercati azionari asiatici. Il potenziale di rialzo è alto, soprattutto per le banche, grazie alla stabilizzazione delle prospettive di crescita economica.
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